中银增长基金净值(基金拆分后怎么算)
知识大全 2022-08-01 18:30www.worldometers.cn知识大全
何谓拆分 所谓基金拆分,是在保持基金投资人资产总值不变的前提下,改变基金份额净值和基金总份额的对应关系,重新计算基金资产的一种方式。
例如,假设6月30日为中银增长基金拆分日,当日基金净值为2.2833元,则拆分比例为1: 2.2833,即将原有1份基金份额拆分为2.2833份基金,而每份净值回归为1元。示例如下: 中银增长基金 基金份额净值 基金份额 基金资产总额 拆分前 2.2833 10000 22833 拆分后 1.00 22833 22833